2023年5月2日每日市场展望

大多数主要货币中心在五一节公共假期后重新开放，由于整体交易量较低，华尔街在窄幅区间内交易，亚洲股市涨跌互见，因为投资者正在为未来一周的一系列央行会议做准备。 隔夜，澳大利亚储备银行出人意料地将总体利率上调 25 个基点至 3.85%，从而推动央行行动，该银行还表示未来会议仍将进一步加息。

对于欧洲投资者而言，重点将放在周四欧洲央行 (ECB) 会议之前的最终有意义的数据输入上。 首先是欧洲央行的季度银行贷款数据，鉴于最近的银行业危机以及更广泛的对欧元区经济信贷状况的任何影响，这些数据将被分析以寻找有关贷款压力的任何信号。 通胀数据来自欧盟统计局，个别国家的投入意味着 4 月份的数据在 3 月份急剧下降后可能会小幅上升，市场预计大约 7% 的数据，主要受能源相关的基数效应推动。 据信，不包括能源和食品的核心通胀将从 5.7% 回落至 5.6%，这是 12 个月来的首次下降。 英国和欧元区的采购经理人指数数据可能会证实初步估计，并继续处于收缩区域，制造业锚定在关键的 50 水平以下。 今天上午的数据，除非出现有意义的失误或上行意外，否则不太可能使欧洲央行偏离轨道，投资者的主要问题是欧洲央行是移动 25 个基点还是 50 个基点，本周市场主要倾向于移动 25 个基点，但 通胀压力超过预期的任何实质性迹象都可能使周四锁定 50 个基点。

在美国，今天标志着为期两天的美联储会议的开始，市场正在定价另一个 25 个基点的走势，定价意味着 90% 的可能性。 在数据方面，职位空缺将达到大流行前的高位，而耐用品数量也有望上升。 ADP 就业和 ISM 服务将于明天在 FOMC 利率公告之前发布，然后投资者的焦点将转移到周五的非农就业数据以及随着封锁期结束而重新出现的一群央行发言人。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0960 (1.2BLN), 1.0975 (680M), 1.0990-1.1000 (1.5BLN)

  • 1.1050 (500M)

  • GBP/USD: 1.2300 (375M), 1.2610 (356M). EUR/GBP: 0.8775 (338M)

  • AUD/USD: 0.6600 (300M), 0.6625 (402M), 0.6700-15 (1.4BLN)

  • USD/CAD: 1.3750 (412M). USD/JPY: 137.70 (204M)

CFTC数据 21/04/28

  • 4 月 19 日至 25 日期间美元净空头几乎没有变化，日元卖家最活跃

  • EUR$ +0.02% in period specs +5,039 现在做多合约 169,400

  • 欧元多头自 20 年 10 月中旬以来最大，相当于其他货币对的 2 倍以上

  • 期间美元日元 -0.26%，规格 -11,875 份合约，空头增长至 68,744

  • GBP$ -0.11% 期间，规格 +4,537，现在 +5,839，因为英国央行和美联储在利率上存在分歧

  • 加元规格 +2.4k 空头现在 43,791，澳元规格 +2,894 合约现在 -39,462

  • BTC -8.02% 期间，规格 +196 合约现在空头 293（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 由于交易员对央行行长持谨慎态度，亚洲股市处于边缘

  • 投资者在阴郁的聚会上警告第一次共和国余震

  • 拜登希望杰斐逊担任美联储副主席，库格勒担任董事会成员

  • 随着交易截止日期的临近，拜登设定了高风险的债务限制会议

  • 耶伦警告称，美国财政部现金最快将于 6 月耗尽

  • 美国债务上限斗争限制拍卖规模，即使赤字增长

  • 银行倒闭后美国 FDIC 考虑增加商业存款保险

  • 澳大利亚意外提高关键利率，货币走高

  • 北亚工厂陷入衰退，而全球增长停滞

  • 国际货币基金组织称中国在被烧毁后转向债务重组

  • 随着制裁的缓解，俄罗斯接近购买人民币的里程碑

  • BRC 表示，英国商店价格通胀在 2023 年首次下降

  • 摩根士丹利计划再裁员 3,000 人，因交易低迷

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4140

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 3985下方开3950

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.0990

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 下方1.0700开1.0660

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.2410

  • 主要支撑位是 1.2250

  • 主要目标 1.2659

  • 低于 1.22 打开 1.2010

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于136.50

  • 主要支持是 134

  • 主要目标是 138.80

  • 137.30上方开138

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6685

  • 主要阻力为 .6750

  • 主要目标是 .6565

  • 高于 .6775 打开 .6825

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于28000

  • 首要支撑26500

  • 主要目标是 30500

  • 下方26300开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌