2021年7月9日每日市场展望

隔夜头条

  • 由于担心病毒变种的传播以及对全球增长前景的潜在影响,亚洲股市普遍下跌,跟随美国股市走低。 美国 10 年期国债收益率昨天跌至 1.25% 的低点,但隔夜小幅走高,尽管它们在过去八周中有七周下跌,这可能部分反映了对通胀飙升的担忧有所缓解。 中国 6 月份的工厂门通胀率从 9.0% 放缓至 8.8%/y/y,而 CPI 通胀率从 1.3% 降至 1.1% 的幅度超过预期。
  • 今早早些时候公布的英国 5 月 GDP 月度数据显示,环比增长 0.8% 低于预期,而 4 月 GDP 增长从 2.3% 下调至 2.0%。 市场预期上涨 1.5%。 5 月份服务业产出增长 0.9%,低于预期,而制造业则连续第二个月停滞不前,尽管调查证据强劲。 总体而言,6 月份看起来必须非常强劲(3%)才能达到英格兰银行第二季度 5.5% 的预测。 英国 5 月份的贸易数据已重新安排在今天晚些时候公布,可能会引起一些关注。
  • 欧洲央行 6 月政策会议纪要也将于今天晚些时候公布。 由于欧洲央行的战略评估报告已采用对称的 2% 通胀目标,这意味着通胀低于和高于通胀的权重相同,因此它从昨天推迟。 新目标比以前的“低于但接近 2%”的目标更“鸽派”,通常被视为通胀上限,尽管审查结果似乎符合预期。
  • 今天的欧洲央行会议纪要将提到一次会议,当时决策者决定在其大流行紧急购买计划 (PEPP) 下维持比年初更快的资产购买速度。 拉加德总统近日表示,欧元区经济复苏依然脆弱。 预计经济将在第二季度反弹,但不如美国和英国强劲。
  • 在会议纪要之前,欧洲央行行长拉加德计划与英格兰银行行长贝利一起参加数字化小组。 在下周加拿大央行政策更新之前,加拿大就业数据将使加元观察者感兴趣。 由于市场期待美联储主席鲍威尔下周向国会作半年一次的证词,因此今天没有重大的美国新闻发布。 在此之前,美联储今天将发布其每年两次的货币政策审查。 美国下周公布的数据包括 CPI 通胀和零售销售。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD 1.1685-90 (350M), 1.1700 (896M), 1.1775-80 (400M), 1.1800 (946M), 1.1855 (303M), 1.1875-80 (500M), 1.1930-45 (1.8BLN)

USD/JPY 110.50 (345M), 110.75-80 (600M), 110.95-00 (655M), 111.25 (570M), 112.00 (410M)

EUR/GBP 0.8475 (250M), 0.8535-40 (320M), 0.8600 203M), 0.8625 (456M), 0.8660 (300M)

GBP/USD 1.3850-55 (450M)

AUD/USD 0.7350 (440M), 0.7400 (320M), 0.7500 (233M), 0.7530 (901M), 0.7600-05 (900M)

NZD/USD 0.7200-05 (240M),

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.1950 看跌 高于看涨

亚洲在飙升至 1.1868、1.1835-50 后走低 • 欧元兑美元在隔夜飙升至 1.1868、亚洲 EBS 1.1835-50 后走低 • 玩家对通货再膨胀贸易逆转对欧元的影响感到困惑 • 欧洲央行对政策不置可否 • 大量近期期权 今天到期有助于遏制行动 • 11.800 E13 亿、1.1830-45 E7.15 亿、11.850 E12 亿、1.1865-75 E11 亿 • 到期日也更多,附近数量周一大幅下跌 • 欧元/英镑 0.8588-96 , EUR/CHF 重磅, 1.0831-39, EUR/JPY, 129.97-130.16

GBPUSD 日内偏差:低于 1.40 看跌 高于看涨。

由于美元坚挺 – 1.3670 招手,-0.1% 在 1.3768-1.3795 范围内 – 一旦亚洲完全开放后将有充足的流动 • 随着英国庆祝 2020 年欧洲杯,Delta 变体激增担忧 • 图表;因风险而疲软。 动能研究放缓,5、10 和 21 日均线下滑 • 21 天布林带合约 – 6 月/7 月下行趋势仍在发挥作用 • 目标测试 7 月底部 1.3733,然后 3 月/4 月双底 1.3669 • 1.3895 21 日移动平均线 7 月高点 1.3898 是关键阻力 • NY 1.3742-1.3797 区间是初步支撑和阻力

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

跌至 109.54 后反弹但上行空间有限 • 美元兑日元昨日反弹至 109.54 后反弹,亚洲 109.75 至 109.96 EBS • Gotobi Tokyo 固定需求,引用投机空头获利回吐 • 上行空间受限于 110.00 之前,大量报价 110.00 , 110.30-50 • 一些与期权相关的报价 – 今天 6.88 亿美元 110.00-30,汤姆 110.00 美元 11 亿美元 • 美国收益率低迷,避险情绪也有助于限制上行 • 日经指数 -1.7% @27,638,美国国债 10s @1.317% 隔夜暴跌至 1.250% • 日元交叉盘多半后退,欧元/日元 129.97-130.16,昨日低点 129.63

AUDUSD 日内偏差:低于 0.76 看跌 高于看涨

由于风险偏好减弱和图表趋势向南而沉重 • 在 0.7410-0.7438 范围内 -0.15%,趋势低且兴趣一致 • 随着区域股票下滑,风险“关闭”权重,E-迷你标普 -0.2%,日经指数 -2% • 悉尼将在创纪录的案件中面临长期的 COVID-19 封锁 • 疫苗推出加速(全文)– 短期封锁权重 • 图表; 5、10 和 21 日均线以 21 日波利带向南移动 • 看跌设定目标测试 0.7378,11 月至 2 月上涨 61.8% • 收于 0.7548 21 DMA 上方需要削弱下行倾向