2022年5月13日每日市场展望

隔夜头条

  • 上海力争5月中旬前不出现社区传播
  • 尽管日本央行坚持宽松货币政策,但日本仍押注加息
  • 日本央行行长黑田东彦:通胀预期上升将缺乏可持续性
  • 黑田东彦排除了调整日本央行鸽派指引的近期机会
  • 澳大利亚国防部:中国间谍船在水域“侵略行为”
  • 美联储希望控制通胀,美联储鲍威尔无法保证“软着陆”
  • 美联储戴利:没有理由在接下来的 2 次会议上改变 50 个基点的路线
  • 美联储主席杰罗姆鲍威尔已被确认为第二任期
  • 共和党参议员兰德保罗反对投票后,乌克兰援助被推迟
  • 加拿大央行的 Gravelle:加拿大央行 1% 的政策利率“过于刺激”
  • 美国队因担心北爱尔兰交易而飞往英国
  • 市场神经支撑避险美元和日元
  • 即使需求疲软担心上限涨幅,油价仍会攀升
  • 随着匈牙利的深入,欧盟开始考虑推迟石油制裁
  • 亚洲股市上涨,因美联储主席再次推迟加息
  • 马斯克寻求通过新的推特资金取消特斯拉的保证金贷款

前一天

  • 今天英国和欧元区发布的经济数据有限。预计欧元区 3 月份工业生产将下降 1.8%/m,部分反映了德国产出急剧下降 5.0%/m,这突显了乌克兰战争对该国工业活动的影响。尽管如此,鉴于欧元区 CPI 通胀已升至 7.5%,欧洲央行为 7 月加息做准备的可能性仍在增加。几位欧洲央行发言人表示,他们赞成或对 7 月加息持开放态度。值得注意的是,德国央行行长内格尔支持 7 月加息,而拉加德行长则表示已将其提上议事日程。欧洲央行的森特诺、内格尔和施纳贝尔都定于今天发言。
  • 下午时段的美国数据包括进口价格通胀数据和密歇根大学消费者信心调查。由于强劲的劳动力市场似乎盖过了对通胀上升的担忧,4 月份消费者信心指数在四个月内首次上升至 65.2。尽管如此,它还是比一年前大幅下降,预计今天的 5 月初步读数将跌至 63.5。
  • 美联储发言人包括卡什卡里和梅斯特。美联储上周加息 50 个基点,为 2000 年以来的最大涨幅,并确认其资产负债表缩减(扭转 QE)将于 6 月开始。如上所述,鲍威尔主席表示,在接下来的 6 月和 7 月的两次会议上可能会加息 50 个基点,这将使联邦基金利率目标范围的上限达到 2%。这将接近估计在 2-3% 之间的中性利率。目前尚不清楚利率是否必须升至中性水平以上才能抑制可能大幅放缓经济的通胀。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • USDJPY - 129.90/130.00 550m.
  • EURUSD - 1.0440/50 500m. 1.2350/70 600m. 1.2200 724m. 1.2100 647m.
  • AUDUSD - 0.6720 1.25bn (P).
  • USDCAD - 1.3040/60 1.71bn (1.15bn C). 1.2990/1.3000 1.07bn (898m C). 1.2740/50 1.25bn (722m P).
  • EURCHF - 1.0400 817m.
  • EURJPY - 137.50 629m. 134.50 643m.
  • USDZAR - 16.75 1.10bn (C). 15.50 560m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.07下方看跌,上方看涨

  • 在 1.0373-1.0398 范围内,美元和 UST 收益率上涨 0.1%
  • 亚洲市场再度出现乐观情绪,E-mini S&P +1%,Nikkei +2.5%,AsiaxJP +1.6%
  • 积极情绪可能会流向欧洲,为欧元提供支撑
  • 图表; 每日动量研究,5、10 和 21 天移动平均线下滑
  • 21 天波利波段下跌,看跌设置表明跌破 1.0340 2017 年低点
  • 收于 1.07 21 上方以结束下行偏见 - 没有关闭期权罢工
  • 1.0373亚洲低点1.0464,38.2% 5月回落初步支撑,阻力

GBPUSD 日内偏差:1.26下方看跌,上方看涨。

  • +0.2%,因为乐观情绪在亚洲重新浮现——E-mini S&P +1%,Nikkei +2.7%
  • 交易至 1.2193-1.2225 区间顶部,兴趣温和
  • 鲍威尔表示他将解决通胀问题……美国国债收益率坚挺
  • 图表; 动量研究,5、10 和 21 天和每周移动平均线下滑
  • 21 天布林带下跌,因为强劲的看跌设置获得动力
  • 1.2415仍是第一主要阻力
  • 收于结束下行趋势所需的 1.26 上方
  • 目标测试长期支撑位 1.2082,占 2020-2021 年涨幅的 76.4%

USDJPY 日内偏差:127上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元上涨 0.4% 因亚洲股市在经历了一周的惨淡之后复苏
  • 从 128.30 开盘上涨至 129.35 但未能维持上涨
  • 交易员仍对全球通胀和经济担忧避险
  • 市场担心全球利率上升将引发衰退
  • 鲍威尔重申利率痛苦警告,美元下行空间有限
  • 支撑128.30-35、128.00-05、127.50-55,阻力129.35-40、129.65-70

AUDUSD 日内偏差:0.7200上方看涨,下方看跌

  • 亚洲股市在本周大幅下跌后反弹,澳元/美元上涨 0.4%
  • 由于看跌情绪持续存在,交易在相对狭窄的 0.68565-0.68915 范围内
  • 本周下跌 3.45% 后未能大幅反弹,这是疲软的迹象
  • 对中国经济、新冠疫情封锁、人民币疲软的担忧
  • 金属滑动; 周四铜价跌破 9,000 美元至 7 个月低点后盘整
  • 焦点转向下周澳大利亚的工资和就业数据,以寻找澳洲联储利率路径的线索
  • 阻力0.6910-15、0.6945-50; 支持0.6830-35、0.6800-05、0.6759