2021年10月19日每日市场展望

隔夜头条

  • 美国民主党人以 3.5 万亿美元的法案为气候变化计划而战
  • 曼钦在 10 月 31 日对拜登计划采取行动的最后期限表示怀疑
  • 财政部长耶伦:财政部必须扩大债务特别措施
  • 布鲁塞尔着眼于提高预算规则灵活性的单边权力
  • 布鲁塞尔表示将延长宽松的 Covid 时代国家援助规则
  • 英国首相约翰逊:我们将修复英国脱欧的北爱尔兰协议
  • 澳央行:三角洲疫情中断经济复苏
  • 朝鲜从东海岸向日本发射弹道导弹
  • 油价下跌,因中国经济增长放缓,美国产量引发需求担忧
  • 亚洲股市跟随华尔街走高,中国反弹

前一天

  • 亚洲交易时段的风险基调有所改善,主要股指在企业盈利报告中上涨以及美国国债收益率回落。市场仍然关注全球利率前景以及未来一段时间内的一些央行发言人。
  • 随着市场猜测英国央行最早可能在 11 月加息,今天的央行发言人和明天上午的英国通胀数据将成为焦点。英国央行行长贝利周末评论说,货币政策委员会将“必须采取行动”来抑制通胀,进一步助长了投机行为。他今天谈到气候变化对经济和金融的影响,因此不清楚他是否会就货币政策发表任何看法。英国央行首席经济学家皮尔在一个关于央行战略审查的小组中发表讲话。他此前曾表示,“目前的通胀强度看起来将比原先预期的更持久”。他的 MPC 成员曼恩今天也发表了讲话。
  • 预计英国 9 月通胀率将从 3.2%y/y 小幅下降至 3.0%y/y/y,部分原因是一年前外出就餐计划结束对价格的基数效应。市场一致认为年增长率为 3.2%。这将是未来几个月通胀率上升至甚至可能超过 4% 的暂时喘息之机。能源价格上限的提高将拉高 10 月份的通货膨胀率,由于批发天然气价格飙升,明年 4 月份可能会进一步大幅上涨。这意味着通胀似乎将在明年第二季度保持在 4% 左右。这将使货币政策委员会在支持经济和应对通胀之间进行艰难的政策权衡。
  • 今天的其他中央后台发言人包括欧洲央行的莱恩(首席经济学家)和帕内塔。一些美联储官员也定于今天晚些时候发表讲话,包括州长沃勒对经济前景的讨论

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • EUR/USD: 1.1600-15 (1.3BLN), 1.1670-75 (581M)
  • USD/CHF: 0.9270-80 (1BLN)
  • GBP/USD: 1.3685-1.3695 (754M), 1.3700-10 (257M), 1.3725-35 (548M)

1.3745-55 (585M), 1.3800 (202M)

  • AUD/USD: 0.7350 (663M), 0.7375 (238M), 0.7500 (341M)
  • USD/JPY: 113.50 (370M), 113.60-70 (348M), 113.80-85 (347M), 114.00-15 (500M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.17 看跌 高于看涨

  • 随着美元在亚洲暴跌而走高
  • 欧元/美元在美国 IP 疲软后上涨后开盘上涨 0.10% 至 1.1610
  • 在交易 1.1609 后,随着美元全面走软,它走高
  • 上午晚些时候出现大量美元抛售,欧元/美元飙升
  • 到目前为止,它在阻力位 1.1640 上方交易至高点 1.1642
  • 下一个阻力位在 1.1669 的 1.1909/1.1522 的 38.2
  • 收盘价高于 21 日均线 1.1621 重新点燃走高趋势

GBPUSD 日内偏差:低于 1.37 看跌 高于看涨。

  • 有风险出价,降低美元和 UST 收益率
  • +0.2% - 随着美国国债收益率下降和亚洲股市反弹,美元引领风险
  • 以大量兴趣交易至 1.3725-1.3764 区间的顶部
  • 图表; 5、10 和 21 天移动平均线攀升,21 天布林带扩大
  • 每日动量研究向北 - 积极信号继续建立
  • 上涨 1.3794 上方 21 天布林线是一个很好的超买市场指标
  • 看涨设置支持逢低买入而非突破的策略
  • 目标测试 1.3831,2021 年下跌的 50% - 1.3625 21 DMA 关键支撑

USDJPY 日内偏差: 112.50 上方看涨 下方看跌

  • 美元/日元在核心 114.00-50 范围内下跌一些但基本上横盘整理
  • 今日亚洲 114.08-35 EBS,114.00 上方仍有买盘,走低
  • 日本进口商,那些做空的人希望逢低买入
  • 各种玩家对 114.50 的报价
  • 期权到期支持多于不支持,低于高于高于
  • 今天 114.00/15 总计 5 亿美元,113.50-85 总计 11 亿美元
  • 美国收益率曲线趋于平坦,但收益率相对较高,Tsy 10s @1.577%
  • 日元交叉买盘,许多人看到更高的收益率,大宗商品有更多的上涨空间

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 随着美元下滑,下午出价良好
  • 澳元/美元开盘于 0.7412,在交易于 0.7407 后继续走高
  • 在澳联储会议纪要发布前,它升至 0.7420 以上
  • 澳大利亚央行重申其鸽派倾向,但对澳元/美元的需求仍在继续
  • 广泛的美元抛售激增,澳元/美元飙升至 0.7447
  • 在 0.7440 附近回落之前触发了 0.7440 以上的止损
  • 下一个阻力位是 9 月 3 日的趋势高点 0.7477
  • 支撑位于 0.7366 的 10 日均线,突破缓解上行压力